Кредитное плечо или леверидж в трейдинге: что это такое?

Где доступна маржинальная торговля криптовалютами?

Большинство сайтов (площадок) не предусматривают возможность использования маржинального инструмента для граждан США. Это объясняется тем, что любая торговая площадка, которую используют граждане США, должна соблюдать требования SEC, что не очень то и просто сделать.

Биржи использующие маржинальную торговлю криптовалютами:

Сегодня помимо выше упомянутых бирж Кракен является биржей с хорошей репутацией, которая предлагает гражданам США использовать инструмент маржинальной торговли. Сайт биржи не доступен для жителей Нью Йорка и штата Вашингтон. Кроме того, нет уверенности в том, что граждане США смогут в будущем пользоваться услугами данной площадки.

Стратегия торговли в паттерне «голова и плечи»

Когда трейдеры видят на графике голову и плечи, они думают: «Так, надо открываться на понижение». И у них возникает вопрос – где именно открывать сделку и где закрывать.

Согласно правилам технического анализа, открывать позицию надо тогда, когда цена пробьет уровень шеи. Шея – это линия, которая соединяет два плеча головы.

«Пробитие» будет тогда, когда тело японской свечи окажется ниже уровня шеи. Если свеча «проткнет» шею тенью – это не будет считаться пробитием.

У нас пробой как раз был, вот он. Как только эта свечка закончила формироваться и после нее начала формироваться другая – надо сразу открываться на понижение.

Вопрос о том, где закрываться, спорный. Одни аналитики говорят, что надо измерить высоту головы, отложить ее от шеи и закрываться на этом уровне. Другие считают, что это слишком рискованно и достаточно половины высоты головы. Третьи говорят: «Смотрите на фигуру, если голова слишком большая, то хватит и половины, если маленькая – то берите всю».

Чем больше цель – тем выше риск, что рынок развернется или уйдет в коррекцию.

Вот я отложил от шеи половину головы (синяя линия) и всю высоту головы (зеленая линия). Получилось две цели. На их уровень надо поставить Тейк Профит – приказ на автоматическое закрытие прибыльной сделки.

Дошла цена хоть до одной из них? Нет. Ни до одной. Дойдет ли в будущем – неизвестно.

Если рынок полностью разворачивается, то трейдер начинает уходить в минус. Назревает еще один вопрос – на каком уровне надо закрываться. Тут у трейдеров не возникает споров – на уровне плеча.

На уровне плеча трейдер должен поставить Стоп Лосс – торговый приказ, который автоматически закроет убыточную сделку, если рынок начнет разворачиваться.

Как мы видим, рынок пошел против нас, но закроется ли сделка с убытком? Нет. Цена не дошла до уровня плеча. В принципе, нисходящий тренд не сломался, хоть и стал не таким мощным, каким был изначально. Может быть, рынок еще опустится вниз после коррекции, и сделка закроется с прибылью.

Типы сделок на бирже Binance

Перед тем как торговать на спотовом рынке, необходимо детально изучить процесс открытия и закрытия сделок. На бирже Бинанс вам будет доступно несколько типов ордеров. Вы можете выбирать их прямо в интерфейсе торгового терминала.

Лимит

Базовый тип спотовой сделки называется «Лимит». Он предполагает, что вы можете указать стоимость, по которой хотите купить (или продать) актив, а также его количество (либо процент от вашего депозита). Далее нужно нажать кнопку «Купить» (или «Продать»). После этого ваша заявка появится в «книге ордеров» – это специальный скринер, в котором отображаются все выставленные ордера трейдеров.

Когда найдется пользователь, желающий купить (или продать) актив по той цене, которую вы указали в ордере, он может выставить свою заявку, и сделка проведется автоматически. При этом он может указать сумму сделки ниже той, которую указали вы. Тогда погасится только часть вашего ордера, и вам нужно будет еще ожидать, пока другие участники погасят остальное. 

В любой момент вы можете отменить выставленный ордер.

Маркет

Тип сделки «Маркет» означает, что в заявке необходимо указать только количество актива (либо процент от депозита). После чего нужно просто нажать кнопку «Купить» (или «Продать»), чтобы провести сделку автоматически по текущей рыночной цене.

При этом вы можете одной сделкой закрыть сразу несколько более мелких лимитных ордеров от других контрагентов. Тогда стоимость купленных (или проданных) активов может слегка отличаться.

Стоп-Лимит

Сделка типа «Стоп-Лимит» имеет сходство с обычным ордером «Лимит», и в нем нужно вносить те же самые данные. Но также необходимо указать еще один дополнительный показатель «Стоп» – это цена, при которой автоматически будет выставлен лимитный ордер. То есть ваша заявка не сразу попадет в книгу ордеров, а только после того, как текущая рыночная цена достигнет значения «Стоп», которое вы указали при формировании заявки.

ОСО

Этот тип сделки позволяет выставить одновременно два ордера: «Лимит» и «Стоп-Лимит». Если один из них сработает, второй отменяется автоматически. Либо если один из ордеров вы отмените самостоятельно, то второй также отменится автоматически.

Есть ли риски при торговле с высоким кредитным плечом?

Чем рискуем?

Новички в трейдинге негативно относятся к высокому плечу. Невольно проводится аналогия с обычными кредитами, сказываются и многочисленные публикации в сети, которые связывают высокий леверидж с риском. При торговле на Форекс плечо влияет на:

• Залог, чем выше леверидж, тем меньше от трейдера требуется собственных денег для заключения сделки;
• Свободную маржу. Напомню – при входе в рынок определенная сумма сразу замораживается на счете как обеспечение выданных брокером средств.

При этом стоимость пункта не зависит от плеча. При леверидже 1 к 10 и 1 к 500 стоимость пипса одна и та же. Откройте любой калькулятор Форекс и убедитесь в этом самостоятельно. Ниже – расчет для плеча 1:10.

Повторим вычисления для левериджа 1:500.

Единственная опасность высокого плеча в том, что это создает соблазн открыть сделку более крупного объема, чем это позволяет манименеджмент. Но это проблема трейдера – недочеты в области психологии, отсутствие самоконтроля. Примеры:

Как бороться с этим?

Только путем тщательного подсчета рисков по каждой сделке и четкого соблюдения правил управления капиталом. Потери по сделке определяет цена пункта, а на нее влияет только объем лота, но никак не леверидж. Если испытываете сложности с расчетом подходящего объема, пройдите ликбез, как рассчитать покупаемый лот. Это одна из ключевых вещей в трейдинге. Так что в торговле:

• Не открывайте сделки по слабым сигналам.
• По сделке нежелательно рисковать более чем 5-7% от депозита. Отклонения от этой рекомендации возможны для ТС с повышенным винрейтом.
• При портфельной торговле риск по сделке снижайте еще больше. Если для вас норма, например, 4-5 открытых позиций одновременно, то по каждой не рискуйте более чем 1-1,5%. Тогда совокупный риск удерживается в пределах допустимых 5-7%.

Торговля без кредитного плеча приводит к сильному снижению доходности, в эту крайность впадать не рекомендую. Регуляторы ограничивают размер левериджа в большей степени из-за низкой финансовой грамотности новичков. Например, в Европе соотношение собственных и заемных средств равно 1 к 30, в РФ – 1 к 50, при этом Банк России может увеличить этот показатель вдвое.

В прессе иногда проскакивают сравнения, когда плечо 1:1000 сравнивают с кредитом под 1000% в день. Журналистам нужны громкие заголовки и цепляющие читателя фразы, ничего общего с реальностью такие утверждения не имеют.

Кто вы — «хищники» или «дичь» на рынке криптовалют?

Любая биржа — это замкнутый круг (резервация) в рамках которого прибыль одних — это ВСЕГДА убыток других (за вычетом комиссии биржи). В этой резервации вы «дичь» или «хищник»? Как их отличить между собой?

• Хищник всегда видит дичь и живёт лишь за счёт её уничтожения. Вы, когда открываете ордер по BTC, вы видите дичь (жертв, депозиты которых другие хищники уже повели на убой, например, через 5-ю подволну)? Не видите? Значит вы дичь.
• Вы учитесь каждый день у других хищников резервации? Имеете хотя бы ОДНО преимущество перед ними (перед CME Group Inc. — владельцем Чикагской биржи, перед Соросом, Ларри Уильямсом и др.)? Вы знаете и владеете чем-то, что им неизвестно? Как вы собираетесь вырывать из их цепких лап часть добычи?
• Вы готовы работать в команде, чтобы ВМЕСТЕ рвать эту дичь, понимая, что её хватит на всех? Ну-ну, про волков-одиночек мне рассказывали лет 15 назад, когда зарождалась Академия MasterForex-V, и эти одиночки выживали от силы год-два.

Вспоминаю разговор с одним из своих бывших учеников. Проучился полгода в Академии, ушёл в «одиночное плавание на финансовых рынках», через год ушёл на госслужбу. Через 10 лет разговорились по скайпу — и я услышал, что он мне «благодарен и за понимание рынков и за остальную науку». «Какую?» — уточнил я. «За науку о хищниках и их дичи, — ответил он. Резервации разные, а волчьи законы одни».

Вы умеете читать следы дичи? Как где — на графике, разумеется. Посмотрите на график и скажите, далее вверх или вниз будут хищники гнать свою дичь? Для удобства подсказки с закрытого форума Академии МФ.

Рис. 6 Пример графика

Ваши действия, когда вы ПОЗДНО увидели обман из-за подмены понятий и ваш счёт просел более, чем на 50 процентов? Ваши действия:

• Срываете свою злость на других, не можете заснуть, просыпаясь в холодном поту среди ночи, открывая раз за разом монитор и наблюдая как «этот гад» все падает, падает и падает?
• Прекращаете открывать новые сделки, вспоминаете технический анализ МФ (в т. ч. уровни скопления ордеров по тренду) и мани-менеджмент и подсчитываете, какую сумму нужно добавить на депозит, чтобы его хватило при падениях минимум до 2-3 очередных уровней защитных ордеров на рынке?

Фонд Сороса с апреля 2018 г. вышел на рынок криптовалют. Ваша первая мысль:

1. «класс, биток пойдёт в гору» (из чата в мессенджере Telegram);
2. пора уходить с крипторынка;
3. «учиться, учиться и ещё раз учиться» тому, ГДЕ и КАК можно отщипнуть прибыль по криптовалютам даже у Сороса, не говоря уже об остальных участниках рынка.

Теперь честно ответьте себе, а не мне: вы дичь или хищник на рынке криптовалют? Если осознали проблему, то шансы есть.

Все остальное объясню в главе «Практическая психология трейдинга криптовалютами».

Какое кредитное плечо выбрать на фондовой бирже?

Трейдеров никто не заставляет торговать в одной сделке на весь свой депозит. Это дело сугубо личное. Главное не слить в ноль свой депозит. В этом нам поможет плечо на фондовой бирже. Напомним, плечом называют отношение своих денег к кредитным средствам.

К примеру, у инвестора в распоряжении есть 100 тысяч руб. Он рассматривает возможность открыть лонговую позицию по акциям Сбербанка. Выше мы уже выяснили, что нам позволено задействовать 360 360 руб.

Каким же будет кредитное плечо для акций Сбербанка на фондовой бирже?

(360 360 – 100 тыс.)/100 тыс. = 2,6036. То есть максимальный заём денежных средств для акций Сбербанка, при изначальном депозите в 100 тыс. рублей, составит 2,6036. Естественно, трейдер может подробить его в меньшую сторону и применить, скажем, плечо 0,5. Это позволит ему не рисковать всем депозитом, а лишь её частью – 150 000 руб.

(150 000 – 100 000)/100 000 = 0,5.

Плечо на фондовой бирже позволяет зарабатывать больше, если прогноз цены оказался верным.

Если на свои средства (100 000 руб.) трейдер наторговал 20 000 рублей, то его прибыль в процентном соотношении составит 20%. Если он задействует потенциал всего плеча, иными словами 360 360 рублей, тогда те же 20% принесут прибыль 52 000 рублей, поскольку 2,6*20 000 руб. = 52 000 руб.

Но здесь присутствует обратная сторона медали. Если ценовой график актива пойдет в противоположную сторону от прогноза трейдера, в таком случае инвестор потеряет не 20%, а 52% от депозита

Именно поэтому при работе с плечом следует осторожно рассматривать предельно точные места вхождения в рынок.

Для новичков рекомендуется на фондовой бирже работать с кредитным рычагом 1:1. Но чаще всего брокерские дома предоставляют плечо 1:2.

Надёжность кредитного плеча на фондовом рынке

Несмотря на привлекательность таких инструментов как маржинальная торговля и кредитное плечо в рамках фондовой биржи либо Форекс, не советуем вам использовать их полный потенциал. Всегда нужно помнить о возможных рисках, особенно это касается тех инвесторов, которые любят превышать допустимые значения по марже. Прежде чем рассматривать биржевую торговлю, потренируйтесь на Форекс. Список надежных брокеров вы найдете ниже.

Обновлённый рейтинг Форекс-брокеров которым можно доверять:

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ

Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы
2007 год. FinaCom.   КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы
1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Что такое маржинальная торговля?

Маржа подразумевает сумму средств, которая требуется для открытия конкретной позиции. По сути, маржа позволяет трейдерам открывать более крупные сделки с использованием небольшого объема инвестиций. А также выступает в качестве обеспечения покрытия потенциальных убытков, которые они могут понести в ходе торговли. Маржа выражается в процентах, т.е. 2%, 5% и т.д.

Например, для открытия торговой сделки на 40 000 долларов трейдер должен поддерживать маржу в размере 0,25 процента, то есть 100 долларов.

Разные брокеры могут требовать разную маржу при разных финансовых инструментах. В зависимости от волатильности и других важных факторов. Таким образом, маржа – это ссуда, которую брокер предоставляет трейдерам, что дополнительно позволяет им использовать ценные бумаги и средства на своих счетах в крупных сделках. Кроме того, чтобы использовать маржу, трейдерам необходимо открыть и получить разрешение на маржинальный торговый счет.

Сумма кредита, которую предоставляет брокер, обеспечивается за счет денежных средств, а также ценных бумаг на торговом счете маржи трейдера. Эти деньги должны быть возвращены вместе с процентной суммой.

Трейдеры, которые хотят войти в торговую позицию с заемными деньгами, должны внести определенный процент от реальной стоимости сделки.

Еще один важный аспект возникает тогда, когда торговая стратегия не работает, и трейдер начинает терять средства – время, когда трейдер испытывает маржинальный колл. Эта особая ситуация, когда маржа падает ниже 50 процентов или ниже требуемой обязательной суммы для обслуживания. Таким образом, когда происходят маржинальные вызовы, брокер требует, чтобы трейдер внес дополнительные средства на свой торговый счет для восстановления минимальной суммы, необходимой для поддержания маржи.

Диапазон кредитного плеча

Разные брокеры предлагают разное кредитное плечо на форексе. Ещё 10 лет назад самым обычным показателем, которое предоставлял практически каждый дилинговый центр, составляло 1:100. Это считалось более, чем достаточным для удовлетворения нужд любого желающего. Но со временем и, наверное, вследствие спроса, средний показатель максимального плеча у компаний стал подниматься, и на данный момент практически все предлагают минимум 1:200, а большинство перешло на 1:500 и даже 1:1000. Конечно, это даёт прекрасные возможности, но риски растут просто непомерно.

Рассмотрим использование на форексе большого кредитного плеча на конкретном примере, с заключением сделки на паре австралийский доллар к американскому с максимальным финансовым рычагом 1:1000.

Покупаю эту пару на сумму, в 1000 раз превышающую депозит, получаем ситуацию, при которой достаточно движения в 10 пунктов, чтобы удвоить депозит. И те же 10 пунктов, чтобы его полностью потерять. Учитывая такой важный показатель, как спред, уже сразу после заключения такой сделки будет образован минус в 10% от депозита, и то, в том случае, если спред составляет всего один пункт, а это далеко не у всех брокеров так. Соответственно, до полного обнуления баланса остаётся уже 9 пунктов от точки входа.

Сейчас обстановка на рынке такова, что за большую часть колебаний в пределах 10-20 пунктов внутри дня ответственны автоматизированные торговые системы, то есть, роботы, программы, советники. В этом так называемом рыночном шуме, слить депозит очень легко, если использовать на максимум такие значения кредитного плеча брокера.

Обычно после таких сливов следуют обвинения своей компании в том, что она специально слила депозит – подрисовала котировки, расширила спред и так далее. Но в нынешний век высокой развитости информационных технологий ни одна крупная компания не позволяет себе такого, ведь всё можно записать и в качестве доказательств представить на любом тематическом ресурсе в интернете, что повлечёт за собой колоссальные имиджевые потери. Поэтому, в 99% случаев эти обвинения необоснованны и такому горе-трейдеру просто нужно найти виновного.

Это лишний раз подчёркивает необходимость понимания того, что происходит на рынке и знаний правил управления капиталом. Достаточно посмотреть на минутный график любого финансового инструмента, чтобы понять – с размером лота шутки плохи, можно как озолотиться, так и обанкротиться.

Минутный график пары австралийский доллар к американскому

Однако, далеко не на все инструменты могут дать слишком большой рычаг. Высокие значения кредитного плеча брокера характерны для самых ликвидных пар на форексе. Так, для рынка акций редко когда брокер даёт больше, чем 1:20. Связано это с тем, что акции имеют свойство быстро менять цену и законтрактованный объём просто не будет вовремя закрыт. А поскольку баланс клиента не может уйти в минус, эти расходы возьмёт на себя компания.

То есть, снижая кредитное плечо на не очень ликвидные группы инструментов, брокер попросту страхуется от собственных убытков. Металлы обычно предлагаются по тем же значениям плеча, что и валютные пары, сырьевые контракты и ходовые индексы занимают промежуточное значение – около 1:25-1:35. Валютные пары, подверженные резким скачкам со снижением ликвидности обычно также имеют ограничение.

Самое маленькое кредитное плечо обычно предлагается для торговли криптовалютой. Оно, как правило, лежит в диапазоне от 1:2 до 1:5. Это также связано с тем, что большая часть монет не может похвастаться такими же торговыми оборотами, как, например, валютный или сырьевой сектора. Поэтому вмиг разбогатеть не получится, а, учитывая общую нестабильность всей индустрии на торгах, возможно, это даже хорошо, что нет возможности заходить большими объёмами. Одна сделка всего одного крупного игрока способна сдвинуть котировки на несколько процентов. При большом кредитном плече это однозначно приводило бы к уходу баланса в минус. А это, как говорилось ранее, идёт вразрез с интересами брокера.

Если по какой-то причине компания предлагает высокое плечо на криптовалюты – повод насторожиться, так как это очень подозрительно и, возможно, сделки не выводятся на рынок, а функционирование происходит внутри самой компании.

Пример торговых условий и кредитного плеча Альпари

Кредитное плечо: опасность и перспектива

Мало кто из трейдеров, особенно начинающих, разбирается в понятии кредитного плеча. По своему опыту могу сказать, что и для меня, когда-то новичка в трейдинге, тема эта была не из легких. Я много изучала этот вопрос и сейчас попытаюсь простым языком изложить суть и назначение кредитного плеча.

Итак, кредитное плечо на Форекс — это ирреальные средства, которые предоставляет нам брокерская компания. Подчеркну слово «ирреальные» — это значит, что брокер не дает нам настоящие деньги, а лишь с помощью специального рычага позволяет оперировать большим объемом средств, чем мы могли бы себе позволить. Скажем, плечо 1:100 предполагает, что мы можем купить в 100 раз больше единиц акций, валют или сырья. Плечи могут быть разными: от 1:10 до 1:1000, и даже больше. Для малых депозитов предлагаются большие плечи, для крупных денег — малые.

500 (депозит) / 100 USD (цена одной облигации) = 5 (облигаций).

На большее количество у нас просто не хватило бы денег. А с плечом 1:100 мы можем купить в 100 раз больше облигаций, имея на счете все те же 500 USD, т. е. 500 облигаций. Если бы в нашем примере котировка пошла в нужном нам направлении, и стоимость облигации выросла на 1 USD, то с каждой облигации мы получили бы по 1 USD прибыли.

Торгуя без кредитного плеча:

5 (облигации) х 1 (USD) = 5 USD (прирост к депозиту). Итого депозит на счете станет 500 + 5 = 505 USD.

Торгуя с кредитным плечом 1:100:

500 (облигации) х 1 (USD) = 500 USD (прирост к депозиту). Итого депозит на счете станет 500 + 500 = 1 000 USD.

Как видите, преимущество использования кредитного плеча очевидно. Но давайте рассмотрим оборотную сторону медали. Предположим, мы ошиблись с прогнозом, и цена пошла против нас, стоимость облигаций упала на 1 USD и стала стоить 99 USD за штуку. В этом случае с каждой облигации мы бы потеряли по 1 USD.

При торговле без кредитного плеча:

5 (облигации) х 1 (USD) = 5 USD (убыток). Наш депозит уменьшился бы на 5 USD и составил 500 – 5 = 495 USD.

Торгуя с кредитным плечом 1:100:

Вот так, используя в сделке весь депозит, при установленном кредитном плече 1:100 мы благополучно обнулили бы свой счет при падении цены всего на 1 USD и потеряли бы лишь небольшую его часть, торгуя без плеча, но при благополучном раскладе могли бы существенно увеличить депозит.

Вывод: с одной стороны, большое кредитное плечо — это возможность хорошо заработать, с другой — можно быстро потерять все. Как же быть? Есть два способа одновременно уменьшить риски и повысить потенциальную прибыль от торговли.

Во-первых, какое бы плечо вы ни выбрали, не торгуйте на весь депозит. В идеале на каждую сделку должно приходиться 1-2% от депозита.

Во-вторых, ставьте уровни Stop Loss, это значительно снизит риски. Также величина кредитного плеча отвечает за общий объем открытых позиций, поскольку тут задействуется маржа (средства, которые являются залогом на случай убытка). Чем выше плечо, тем меньше залог и тем большим объемом вы можете оперировать. Если при торговле с плечом 1:1 маржа (залог) будет равна 100 USD, то при плече 1:100 в 100 раз меньше, т. е. 1 USD. Соответственно, с плечом 1:100 на счете будет больше свободных средств, которыми мы можем оперировать. При большем залоге (меньшем плече) в случае превышения лимита залоговых средств сделки будут автоматически закрываться, и вы не сможете торговать большим объемом, что дополнительно подстрахует ваш депозит.

Подведем итоги: кредитное плечо дает преимущество совершать сделки объемом, в десятки, сотни, а то и тысячи раз превышающим наши собственные средства. При умелом подходе к применению кредитного плеча увеличивается прибыль от торговли и уменьшается риск быстрой потери депозита. Главное — торговать с умом и не забывать про подводные камни.

Брокеры с бонусами за регистрацию:

• BINARIUM

  Старейший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

• ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  EVOTRADE

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$, сигналы, стратегии и быстрый вывод заработанных денег!

Как вычислить минимальный депозит при плече 1:50? Советы трейдеров Masterforex-V

Для примера возьмем валютную пару EUR USD. На данный момент курс пары 1,11, т.е. для лота 0,01 и при плече 1:50 залог (маржа) равен $22.20.

Согласно данным , средний годовой ход валюты равен 1455 пп, что равно $145

Итого минимальный депозит для 1 ордера лотом 0,01 и плече 1:50 равен около $200.

Если вы хотите иметь возможность открывать больше ордеров (7-10) ваш минимальный депозит должен быль не менее $2000. Данное соотношение соответствует консервативному ММ от Masterforex-V.

Вообще MasterForex-V выделяет следующие уровни манименеджмента:

• 1.5К на 0.01 лот = стандартный манименеджмент Masterforex-V
• 2К на 0.01 лот = консервативный ММ Masterforex-V
• 2.5К-3К на 0.01 лот = сверхконсервативный ММ Masterforex-V

Комментарии wiki Masterforex-V:

обратите внимание, что для валютных пар GBPJPY, GBPAUD и GBPNZD волатильность выше более чем в 2 раза.
Данные приведены при условии торговли в сторону положительного свопа (подробнее в статье «Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год»)

Как контролировать риски кредитного плеча?

1. Никогда не открывайте сделки с максимально возможным объёмом. Финансовые биржи – это вам не казино, не стоит идти «ва-банк». Торгуя на финансовых рынках, вы должны строго придерживаться выбранной вами торговой стратегии. Ведь ни одна торговая стратегия, которая дает стабильную прибыль, не рассчитывает вхождение полными объемами. Это опасно и не рационально.

2. ВСЕГДА выставляйте Стоп Лосс (Stop Loss). Возвращаясь к четвертому примеру, где мы потеряли весь наш депозит в 1 000 долларов при изменении цены акции всего на 1 доллар, давайте представим: как можно было бы исправить эту ситуацию.

   Если бы мы установили Стоп Лосс на отметке 99,50 долларов за 1 акцию, то при прохождении этой отметки, торговый терминал автоматически закрыл бы нашу позицию, зафиксировав 500 долларов убытка. Но одновременно с этим у нас бы сохранилось еще 500 долларов, с помощью которых мы могли бы продолжить торговлю, и при грамотном подходе, смогли бы в скором времени отбить понесённые убытки и начать зарабатывать.

Совет начинающим трейдерам: прежде чем приступить к торговле, пусть даже и на демо счёте, советую ознакомиться со всеми основными понятиями, инструментами и принципами работы финансовых рынков.
спредсвопмаржафинансовый левериджкредитное плечо

Какое кредитное плечо выбрать?

Для начала давайте рассмотрим пример заключения сделки на форексе без кредитного плеча:

Пример. Трейдер, имея 65 тысяч рублей, покупает на неё 1000 долларов (курс взят условно). Доллар дорожает и уже через день трейдер продаёт эту тысячу долларов обратно за рубли по улучшенному курсу. Допустим, уже по 66 рублей за доллар, то есть итоговая сумма становится 66 тысяч рублей. Чистый доход по такой операции составляет 1000 рублей. Казалось бы, неплохой доход, всё просто и понятно – купил дешевле, продал дороже, по такому принципу функционирует большая часть бизнеса, по крайней мере, связанного с торговлей. В случае, если цена падает до 64 рублей за доллар, после такой сделки будет, соответственно, убыток в 1000 рублей – было 65 000, стало 64 000, ничего сложного.

Теперь рассмотрим ту же самую сделку, но с применением кредитного плеча, например 1:10.

Изначально имеющиеся 65 000 рублей брокер умножит на десять. Это не означает, что теперь нужно торговать полным объёмом на все 650 000, трейдер сам выбирает размер каждой позиции, просто теперь доступный для торговли размер ограничен не 65 тысячами рублей, а 650. Можно задействовать одну тысячу, десять, сто, то есть, любой объём до шестисот пятидесяти тысяч. Теперь вернёмся всё к той же сделке на форекс с покупкой доллара за рубли, но теперь уже задействуем всё кредитное плечо, которое предлагает брокер.

Купив по 65 рублей за доллар 10 000 долларов, трейдер также ждёт, когда он вырастет в цене. После того, как достигнута отметка в 66 рублей за доллар, спекулянт продаёт купленные доллары и имеет следующий результат:

660 000 руб  —  650 000 руб  =  10 000 руб

То есть он заработал десять тысяч рублей на этой сделке и теперь у него есть не 65 000 на балансе, а 75 000. Это ровно в десять раз больше, чем было в предыдущей ситуации, когда торговля велась только “на свои”.

Может показаться, что кредитное плечо брокера – это прекрасная возможность для увеличения заработка практически до бесконечности. Но рассмотрим пример, когда цена пошла не вверх к 66 рублям за доллар, а вниз, к 64. В этом случае будет уже не одна тысяча рублей убытка, как в предыдущем примере. Теперь это уже 10 тысяч рублей убытка. Вот так и функционирует левередж, при разумном подходе это хорошее подспорье и расширение горизонта возможностей, при неправильном – верный путь к сливу депозита.

Можете закрепить свои знания, посмотрев обучающее видео, в котором парень простыми словами рассказывает от том, что такое кредитное плеча, и как им пользоваться.

Логика новичка здесь проста – зачем брать всего в десять раз больше, чем есть, давайте же выжмем максимум из представленных возможностей. Соблазн действительно велик, рассмотрим на более понятном примере с парой евродоллар, которая пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров.

Пунктом в большинстве котировок называется 0.0001, то есть одна десятитысячная (исключения – двух- и трёхзначные котировки, например, курсы иены, рубля). Если евродоллар вырос с 1.2001 до 1.2101, то говорят, что он вырос на 100 пунктов. Если проводить покупку без кредитного плеча, то трейдер на таком росте может заработать не очень много, меньше процента от общей суммы. А вот если задействовать всё возможное кредитное плечо в 1:100, то теперь каждый пункт будет стоить 1% от капитала. Таким образом, подобная сделка привела бы к удвоению депозита (100 пунктов = 100% от депозита). Вместе с этим, при ходе цены в обратном направлении на такое же расстояние, незадачливый спекулянт обнулит свой счёт.

Что из себя представляет кредитное плечо?

Представьте, что ваш депозит равен 100$. Вы входите в сделку на 10$, и ваш брокер предоставляет кредитное плечо 1:100. Это означает, что вы можете удерживать позицию до 1000 долларов, потому что на каждый доллар, который вы вложили, ваш брокер предоставит вам 99$, чтобы в итоге получились 100 долларов.

С помощью кредитного плеча трейдер использует средства брокера, чтобы контролировать больший капитал. Кредитное плечо используется на многих торговых рынках, и количество средств, предоставляемых трейдеру, зависит от брокера.

Без сомнения, кредитное плечо на форекс является большим преимуществом для трейдера, однако его следует использовать, понимая такие понятия, как управление рисками и маржа.

Важно помнить, что кредитное плечо не влияет на размер лота. Однако оно влияет на количество лотов, которые вы можете использовать в своей торговле, исходя из размеров своего депозита

Кредитное плечо похоже на подъем очень тяжелого объекта. Некоторые вещи слишком тяжелы для подъема. Но если у вас есть нужный рычаг, тогда это становится возможным. К примеру, если у вас есть кредитное плечо 1:100, вы можете торговать мини-лот (10 000 единиц) всего за 100 единиц базовой валюты.

Кредитное плечо дает вам великолепные возможности, но оно также может вызвать проблемы. Чем больше ваш рычаг, тем большим количество своего капитала вы рискуете.

Давайте посмотрим на двух трейдеров, имеющих один и тот же капитал в 1000$. Трейдер A имеет кредитное плечо 1:400, а трейдер Б имеет кредитное плечо 1:100. Трейдер А может рисковать гораздо большим количеством своих средств за ону сделку по сравнению с трейдером Б.

Трейдер A занимает длинную позицию с плечом 1:400 и покупает 1 микро-лот (1000 единиц). Трейдер Б открывает такую ​​же длинную позицию с плечо 1:100 и также покупает 1 микро-лот.

Поскольку у трейдера Б есть кредитное плечо 1:100, он должен иметь 1/100 или 1% от этой от размера позиции на своем депозите. Таким образом, это означает как минимум 10$, поскольку 10$ составляет 1% от 1000 (1 микро-лот). У трейдера A кредитное плечо 1:400, поэтому требуется, чтобы его торговый счет составлял 1/400 или 0,25% от размера позиции. У трейдера A должно быть не менее 2.5$ на их счете, что составляет 0,25% от 1000 (1 мини-лот).

Кредитное плечо может быть чрезвычайно опасным. Если ваш торговый счет в 1000$ с рычагом 1:400, всего за 100$ у вас есть возможность торговать 4 мини-лотами. Если вы потратите 100$ на одну позицию, вы можете потерять 400$, что составит 40% от вашего торгового счета.

Чтобы контролировать позицию в размере 100 000 долларов, с плечом 1:100, вам понадобится всего 1000 долларов на своем депозите. Теперь вы можете распоряжаться 100 000 долларов, имея 1000 долларов.

Предположим, что ваша сделка принесла вам прибыль, и 100 000 долларов превратились 101 000 долларов. Если бы вы использовали плечо 1:1 и вошли в сделку всей суммой на 100 000 долларов, ваша прибыль была бы совсем небольшой и составила бы 1% (1000$ от 100 000$). Но если бы вы взяли кредитное плечо в размере 1:100 и открыли бы сделку всего с 1000$, ваш доход бы составил 100% (1000$ от 1000$).

Но если бы вы понесли убыток, в первом случае вы бы потеряли всего 1% от своего капитала, а во втором случае лишились бы своего капитала целиком.

Кредитное плечо также зависит от состояния рынка и в особых случаях это может быть изменено Брокером. Например, многие брокеры сократили кредитное плечо при подготовке референдума для Brexit (когда Англия голосовала за то, чтобы остаться или выходить из Европейского Союза).

Заключение

Безусловно, маржинальная торговля дает возможность получить достаточно большую прибыль. Однако, на таком высоковолатильном рынке, которым является криптовалютный, это означает и огромные риски. Криптовалютные пары иногда демонстрируют такие внушительные скачки, что использование кредитного плеча может обнулить депозит в считанные минуты.

Всегда нужно помнить, что кредитное плечо на рынке криптовалют может, как обогатить, так и разорить трейдера.

Вам также будет интересно

• Биткоин по 20 000$. Прогноз до конца 2018
• Почему успешные трейдеры становятся банкротами?
• Биткоин и налоги: сколько и где придется заплатить?

Похожие записи:

Как назвать группу вконтакте: выбираем классное имя для своего сообщества Настройка msi afterburner для майнинга: разгон, даунвольтинг, охлаждение Freedom личный кабинет Jaemoney.ltd: обзор и отзывы [hyip скам] Wm exchanger Курс wink к доллару