Что такое pnl — как рассчитать при торговле на криптобирже binance

Тонкие настройки бота

Вы можете задать тонкие настройки
— при создании бота для Binance Futures в классическом меню «Боты»;
— при нажатии кнопки «Создать и редактировать» в меню Быстрый старт, после того как заданы основные настройки бота.

Основные:

• Перекрытие изменения цены: Процент перекрытия изменения цены задает на сколько процентов сетка ордеров покроет изменение цены. По сути эта настройка задает на сколько процентов от текущей цены будет отстоять последний ордер в сетке.
• Отступ первого ордера %: Отступ первого ордера в %. Задает на сколько процентов цена первого ордера в сетке будет меньше текущей цены (для алгоритма LONG) или больше текущей цены (для алгоритма SHORT).
• Цена на бирже: Выбор рейта на бирже, от которого вести расчет сетки ордеров. Это могут быть рейты ПОКУПКА, ПРОДАЖА, СРЕДНЯЯ. Рекомендуем использовать рейт ПРОДАЖА для алгоритма LONG и рейт ПОКУПКА для алгоритма SHORT.
• Сетка ордеров и мартингейл: Тут задается количество ордеров в сетке и мартингейл (на сколько процентов каждый следующий ордер в сетке будет объемнее предыдущего). Кликнув на view orders matrix, Вы можете увидеть рассчитанную сетку ордеров.
• Профит %: Тут задаем в процентах профит, который будет заложен ботом при расчете цены завершающего цикл ордера (take-profit ордер).
• Монета профита: Данная настройка доступна только для алгоритма short. Задает в какой из торгуемых монет будет профит.
• Подтяжка сетки %: Бывает, что бот выставил сетку ордеров, а цена ушла в другую сторону. Получается, что нужно ждать пока цена не вернется, а ждать можно долго. Этого ожидания можно избежать, настроив актуализацию сетки ордеров к текущей цене. Тут задается процент, при достижении которого, текущая сетка ордеров отменяется и выставляется новая.
• Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах, перед тем как начать отменять текущую сетку ордеров, когда срабатывает настройка Cycle up. Данная настройка позволяет избежать частых отмен текущей сетки ордеров, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню. Можно выждать некоторое время, чтобы зря не снимать текущую сетку ордеров.
• Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах перед выставлением новой сетки после отмены предыдущей сетки ордеров.Данная настройка также позволяет избежать негативных последствий в ситуации, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню.
• Задержка после отмены сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах перед тем как начать новый цикл после завершения текущего цикла.

Как открыть фьючерсный аккаунт

В первую очередь нужно зарегистрироваться на спотовой бирже инструкция по регистрации на Binance есть на нашем сайте.

Рекомендуем
обратить внимание на приложение для ПК. Настольный клиент для торговли на
платформе Binance не только обеспечивает повышенный уровень
безопасности криптотрейдинга, но и позволяет совершать сделки на ходу с помощью
ноутбука

Программа устанавливается на Windows, macOS, Linux deb и Linux rpm. Релиз для окон представлен в двух версиях:

1. Для платформы Windows
   10.
2. Для более ранних версий
   Windows.

Второй вариант подойдет для тех, кто по каким-то причинам до сих пор использует семерку или какую-нибудь другую версию виндовс. Например, если десятка не устанавливается на старое железо. Но, торговать на бирже через допотопный ноутбук или компьютер крайне рискованно. Оборудование может дать сбой в самый неподходящий момент и провалите выгодную сделку и упустите потенциальную выгоду.

Перечислим основные преимущества:

1. Широкий выбор обменных пар
   и оперативное информирование пользователей об изменении котировок.
2. Надежность и безопасность
   хранения активов. Депозиты клиентов застрахованы в специальном Фонде
   безопасности(SAFU).
3. Доступность всех активных
   сервисов биржи. Вы можете использовать кредитное плечо, торговать фьючерсами и
   опционами, заходить на P2P площадку.
4. Удобство работы.
   Возможность переключения между режимами Pro и Lite одним щелчком мыши.
5. Возможность автоматического
   повторения операций. Укажите сумму сделки и интервал времени, чтобы покупать ту
   или иную криптовалюту на бирже без личного посещения. Настольный клиент Binance
   сделает все сам.
6. Профессиональная и
   отзывчивая служба поддержки, доступна в режиме 24/7.

В отличие от мобильного приложения, интерфейс настольного клиента практически не отличается от того, что вы привыкли видеть в браузере. Обновленный релиз торгового приложения для ПК имеет повышенную производительность и скорость выполнения операций. Программа подойдет как опытным трейдерам, так и новичкам. Клиент получает доступ к любому разделу платформы Binance и может больше не беспокоиться, что попадет на фишинговый сайт, или не успеет вовремя купить или продать свои цифровые монеты. Во избежание проблем никогда не загружайте софт с сомнительных источников. Ссылка для скачивания: https://www.binance.com/ru/download.

Как уже было сказано подтверждать личность необязательно, в этом плане бинанс имеет преимущество перед bitmex и многими другими платформами. Но не забудьте активировать дополнительные средства защиты аккаунта.

По завершении:

• Укажите мышью на иконку профиля.
• Перейдите в «Кошелек» щелкнув по адресу электронной почты в выпадающем меню.
• Выберите «Фьючерсный кошелек».
• Нажмите кнопку «Открыть сейчас».

Фьючерсный аккаунт открыт, теперь можно переводить на него деньги со спотового кошелька и начинать торговлю. Данная функция доступна в кошельке, кнопка «Пополнить«.

Как торговать фьючерсами на Binance?

Чтобы было удобнее, разобью весь процесс по шагам. 

Шаг 1. Рестирация

Если у вас еще нет аккаунта на бирже Binance, вам нужно будет пройти регистрацию. 

Если сделаете это по моей ссылке, у вас будет скидка 5% на комиссии биржи.

Шаг 2. Пополняем фьючерсный счет

Для этого заходим в раздел “фьючерсы” в верхнем меню сайта. 

Сам интерфейс фьючерсный бирже похож на продвинутый интерфейс основной биржи Бинанс. 

Существенное различие в том, что здесь нет выбора пар. 

Пока торгуется только BTC/USDT, она и стоит по умолчанию. 

В нижнем правом углу будет кнопка для открытия аккаунта. 

Тут же можете перейти к руководству по торговле фьючерсами. Но сразу скажу, что написано оно сложным языком для профессиональных трейдеров, там очень много специфических терминов. 

Чтобы начать торговать нужно пополнить свой счет. Для этого у вас на основном аккаунте биржи должны лежать USDT. 

Для перевода нажимаем кнопку “перевод” в правой нижней части экрана. 

В появившемся окне вводим сумму для перевода с основного баланса биржи на фьючерсный. 

Готово! USDT поступили на фьючерсный баланс, значит можно начинать торговлю. 

Шаг 3. Выбираем кредитное плечо

По умолчанию здесь стоит плечо 20X. То есть, если я потрачу 20 долларов, то купить контракт я смогу на 4000 долларов. 

Чтобы изменить размер кредитного плеча, жмем в верхнем левом углу на кнопку “20Х”.

В появившемся окне можно выбрать кредитное плечо от 2Х до 125Х. Но чем больше, вы ставите, тем ниже сумма, на которую вы сможете торговать с этим плечом. 

Для примера я буду использовать плечо 20Х, поэтому в настройках ничего не меняю. 

Шаг 4. Создаем позицию

Всего на Binance Futures есть 6 типов ордеров. Но для того, чтобы начать сделку, можно использовать только два: лимитный и рынок. 

Ставятся они точно также, как на основной бирже. То есть лимитный используем, когда хотим выставить свою цену, а рыночный — когда нас устраивает цены по рынку. 

Итак, если мы считаем, что в ближайшем будущем цена Биткоина будет расти, то ставим ордер на покупку. Если больше вероятность того, что будет падать — ставим продажу. 

Например, я считаю, что цена будет расти. Поэтому ставлю лимитный ордер на покупку. 

Мой ордер сработал, и теперь находится во вкладке “позиции”. 

Шаг 5. Ставим стоп-ордер 

На самом деле это необязательный шаг, но я очень рекомендую его не пропускать. 

Чтобы избежать и того, и другого, советую выставлять стоп-ордер. 

Итак, во вкладке “позиции”, мы видим, что цена ликвидации нашего ордера — 6 829 USDT. 

Поэтому стоп-ордер я ставлю чуть выше этой цены. 

Для этого выбираем тип ордера “стоп-лимит”. 

В поле “продажа” вводим данные цены (напомню, что она должна быть чуть выше, чем ваша цена ликвидации). И сумму BTC, которую будем продавать. 

Созданный стоп-лимит появился во вкладке “открытые ордера”. 

Шаг 6. Закрываем сделку

Для того, чтобы закрыть позицию вы можете использовать кнопки “лимит” и “рынок” во вкладке “позиции”. 

Либо использовать кнопки “тейк-профит лимит” и “тейк-профит маркет”. 

Я хочу продать всю позицию прямо сейчас. Поэтому выбираю кнопку “маркет”. 

В столбце PNL (ROE %) показано, что если я закрою сделку прямо сейчас, то получу прибыль 49 центов (при этом цена выросла на 2,51%). 

Готово! Мы закрыли фьючерсную сделку. 

Итак, теперь вы знаете как заработать на фьючерсах на бирже Бинанс.

Спецификация контрактов на Binance Futures

5 шагов для эффективного старта

Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшым опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции

Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии

1. Определите для себя торговую стратегию

• Определите, к какому типу трейдеров вы относитесь

• Определите свою терпимость к риску и долгосрочные финансовые цели

• Определите параметры торговли, соответствующие вашему типу личности

• Оцените эффективность каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь

• Внесите изменения, если у вас возникнут проблемы

2. Разработайте план торговли

План торговли поможет вам эффективнее управлять рисками и выработать последовательность. При разработке плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов. 

Наличие плана торговли несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способствовать целенаправленному развитию и серьезному отношению к трейдингу.

3. Надлежащее управление рисками

С самого начала трейдеру следует задуматься об управлении рисками. А оно начинается с элементарной установки границ того, что вы считаете приемлемым или неприемлемым убытком по сделке. При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости. Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств. Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.

4. Ответственная торговля

Эмоциональная торговля, азартная игра, компульсивная торговля – все это иррациональное поведение, которое может привести к краху вашей карьеры трейдера. Чтобы не доводить до такой крайности, необходимо минимизировать использование кредитного плеча и торговую активность, ставить перед собой реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, которые вам необходимы для жизни (если вы не умеете торговать профессионально и стабильно). Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами. 

5. Непрерывное обучение

Каждый день несет нам что-то новое, связанное с биткоином или другими криптовалютами. Данная отрасль увлекательна в том числе и тем, что постоянно развивается

Очень важно отслеживать все изменения, во многом определяющие то, что происходит на рынке. Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе

Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.

Обзор открытой позиции

В нижней части экрана ты можешь видеть выставленные ордера и открытые позиции. Как я уже говорил, иногда для отображения этого окна требуется уменьшить масштаб в браузере.
 
 
В этом окне мы видим:
 1. Название контракта (криптовалютной пары) и размер плеча

2. Объём контракта

3. Цена входа

4. Цена маркировки. Она близка к цене актива, но немного отличается. Это цена, по которой рассчитывается прибыль/убыток. Она отражает среднее значение, взятое из котировок базового актива на разных криптовалютных биржах. Оно менее волатильно, чем цена актива на Бинансе, так как исключает резкие рывки цены, которые могут случиться при входе в рынок крупного игрока. Оно компенсируется значениями, взятыми с других бирж.

5. Цена ликвидации. Если цена маркировки достигнет этого значения, сделка будет принудительно закрыта, а твой залог обнулится.

6. Коэффициент маржи

7. Маржа

8. PNL (ROE%). Самый важный параметр, который показывает твою прибыль или убыток в абсолютном значении и в процентах. PNL – означает Profit’n’Loss (прибыль и убыток).

9. Кнопки закрытия позиции. Можно закрыть по рынку, или же указать лимитные значения, при которых сделка будет закрыта с прибылью (тейк профит) или же с убытком (стоп лосс).
 
Также позицию удобно отслеживать во фьючерсном аккаунте.
 
 

Пополнение счёта

Перед тем как начать работу с фьючерсами, нужно, конечно же, пополнить фьючерсный кошелёк.

Фьючерсный кошелёк можно пополнить переводом с основного (спотового) кошелька биржи. А основной кошелёк можно пополнить напрямую с помощью соответствующего функционала биржи (например, с карты), либо посредством обменников, которые можно выбрать с помощью Bestchange. Я ввод/вывод крипты осуществляю именно через обменники.

Для того, чтобы перевести деньги из спотового аккаунта в фьючерсный, открываем фьючерсный кошелёк.
 
 
Заполняем поля и жмём «Подтвердить».
 
 
Перевод происходит мгновенно, а комиссия не взимается. Таким же образом можно перевести средства обратно на спотовый кошелёк.
 

Кредитное плечо

Самое важное, чему нужно научиться при торговле фьючерсами – это правильной работе с рисками. Увеличивая плечо, мы увеличиваем риски и потенциальную доходность

Размер кредитного плеча также устанавливается в панели управления.
 
 
Я бы не рекомендовал использовать кредитное плечо больше х5. Так как даже при х5 ты рискуешь слить депозит при движении цены на 20% в обратную от твоего прогноза сторону (на самом деле, из-за некоторых особенностей, о которых я расскажу позже, даже чуть меньше, чем при 20%). А на криптовалютном рынке такие движения – явление частое.

А при плече х125 ты полностью теряешь депозит, в теории, при движении всего в 0.8%. На практике позицию закроют уже при движении примерно в 0.4% — потому что, предоставляя услуги маржинального кредитования, биржа на больших объёмах иногда терпит убытки при принудительном закрытии позиций клиентов, которые она гасит из специального фонда, взносы в который берёт с клиентов. Поэтому закрытие позиций происходит чуть раньше, чем должно бы. И чем больше плечо, тем более ощутима эта разница. Чтобы избежать взноса в страховой фонд, рекомендуется закрывать позицию до того, как она достигнет цены ликвидации.

В общем, рекомендации по риск-менеджменту такие:
 1. Не вкладывай в торговлю фьючерсами Binance более 5-10% портфеля. Желательно иметь и более консервативные активы в портфеле – акции, облигации, ETF’ы, драгоценные металлы, недвижимость и т.д.

2. Не используй при торговле плечо выше х5.
 
И учитывай, что шорт-позиции (позиции на продажу) коварнее лонгов (позиций на покупку). Потому что, если ты берёшь лонг без плеча (х1), то позиция не может быть ликвидирована. Ты торгуешь на свои. А вот шорт без плеча невозможен. Ведь даже шорт с плечом х1 – это уже кредит в размере твоего депозита. И позиция будет ликвидирована при росте цены базового актива чуточку меньше (за счёт взноса в страховой фонд, о котором я рассказывал), чем вдвое.
 

Принципы торговли на фьючерсном рынке

На фьючерсном рынке цены на бирже не «устанавливаются мгновенно» (в отличие от традиционного спотового рынка). Вместо этого два контрагента совершат сделку по контракту с расчетом на будущую дату.

При этом важно подчеркнуть, что есть различия между бессрочными фьючерсными контрактами Binance (а также другими платформами, которые предлагают этот продукт) и традиционным фьючерсным рынком. Ключевое отличие бессрочного фьючерсного контракта от традиционного отражено в названии: в нём нет срока действия, что позволяет трейдеру держать позицию открытой сколько угодно времени

Сегодня главный фьючерсный рынок, Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), предоставляет традиционные фьючерсные контракты (в том числе на биткоин), но, как отмечает Binance, «современные биржи движутся к модели бессрочного контракта».

Существует несколько ключевых концепций, которые трейдеры должны знать в бессрочном контракте:

Mark Price. Чтобы избежать рыночных манипуляций и гарантировать, что бессрочный контракт соответствует спотовой цене, Binance использует цену маркировки (mark price) для расчета нереализованной прибыли и убытка для всех трейдеров. Основным компонентом рыночной цены является индекс, который представляет собой корзину цен ряда спотовых бирж, взвешенных по их относительному объему (Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Bitfinex).

Начальная и поддерживающая маржа. Трейдеры должны внимательно относится к уровням начальной (выступает в качестве залога при открытии позиции) и поддерживающей (минимальная допустимая сумма для поддержания открытой позиции) маржи

Особое внимание нужно уделять поддерживающей марже, где может происходить автоматическая ликвидация. Настоятельно рекомендуется, чтобы трейдеры закрывали свои позиции выше поддерживаемой маржи, чтобы избежать более высоких сборов от автоликвидации.

Финансирование (Funding). Платежи между всеми лонгами и шортами на бессрочном фьючерсном рынке

Ставка финансирования (Funding Rate) каждые 8 часов определяет, какая сторона является плательщиком и получателем.

Риск. В отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют трейдерам размещать крупные ордера без их полного обеспечения (использовать кредитное плечо). Это и есть то, что называют «маржинальной торговлей». При этом всегда нужно помнить: цена биткоина может быстро расти и падать, поскольку это очень волатильный актив, поэтому кредитное плечо может быстро умножить вашу прибыль, но вместе с этим увеличивает ваши риски и потенциальные убытки.

Тренд

Тренд это фундамент наших прогнозов на сделку. Мы должны определять его для того что бы не идти против него, потому что в 80% случаев цена пойдёт по тренду.

Первое видео явно является одним из лучших в своей категории, и я использую именно такой подход

Но в целом считаю рисование таких линий не столь важной темой. Потому что когда ты постоянно отслеживаешь интересный тебе инструмент ты и так понимаешь в какой он фазе, без рисования

Я настоятельно рекомендую выбрать один инструмент и торговать один паттерн до тех пор пока у вас не начнётся получаться. Не распыляйтесь на всё подряд, дело не в удаче или в том что паттерны не работают, ваши неудачи будут из-за того что вы не понимаете в какой фазе актив, растёт или падает? Если он растёт, то зачем продавать? Вам это паттерн нашептал? Всё дело в спросе на актив и в вашей интерпретации того что вы видите на графике.

Мой опыт

У меня есть небольшой, но удачный опыт работы с фьючерсами Бинанс. В марте я покупал Ethereum, когда он стоил около $1.8 тысяч. Залог был порядка $252, купил на сумму в 4 раза превышающую депозит (то есть, примерно, на $1 000, плечо х4). В мае, когда эфир был на своих исторических максимумах, позиция к закрытию оценивалась примерно в $1 500. То есть, прибыль составляла порядка $1 250 (500%). Но я немного передержал, ожидая дальнейшего роста. В итоге закрыл в июне после обвала с прибылью около $250 (100%).

В будущем планирую использовать фьючерсы для открытия позиций на продажу, в рамках части инвестиционного портфеля, выделенной под спекуляции криптой. Если интересно, как у меня будет получаться – подписывайся на обновления блога и следи, еженедельно я публикую отчёты о своих инвестициях.
 

Заключение

Вряд ли какая-нибудь площадка может сравниться с бинанс по темпам развития и добавления новых сервисов. Возможность делиться статистикой соц сетях на binance, участие в рейтинге, реферальная программа, фьючерсная и P2P площадки, собственный майнинг-пул — вот далеко не полный перечень предоставляемых клиентам услуг.

Проект Binance представляет собой целую экосистему с аналитическим центром, платформой для выпуска токенов, майнинг бассейном, кошельком и торговыми платформами разного направления. Здесь комфортно работать и новичкам, и опытным трейдерам. Присоединяйтесь!

Похожие записи:

Freedogecoin: бесплатные догикоины каждый час Exodus wallet Обмен сбербанк (rub) на bitcoin (btc) Encrypting data (шифрование данных) Обозреватели блоков криптовалют: полное руководство Big data и лучшие инструменты аналитики в 2021 году