Руководство по токенам binance с кредитным плечом

Обзор биржи Binance

Binance предоставляет обмен криптовалют по схеме «crypto-crypto», что означает, что он не влияет каким-либо образом на фиатные деньги. Это позволяет платформе работать свободно, избегая бюрократических проволочек или правил. Пользователи могут выбирать между «классическим» и «расширенным» интерфейсами для торговли в стиле книги заказов, а также для одноранговой и внебиржевой торговли. 

Интерфейс

Классический интерфейс позволяет быстро просматривать рыночные данные по нескольким торговым парам одновременно. 

Данный тип интерфейса содержит практически все необходимое для начала активного трейдинга. Если вы новичок в биржевой торговле, то вам рекомендуется начинать именно с этой разновидности торговых платформ. 

Классический интерфейс состоит из графика финансового инструмента, так называемого стакана ордеров и ленты совершенных сделок. Все данные на экране выходят в режиме реального времени. 

Окно для торговли позволяет внести данные о количестве торгуемого финансового актива, типа ордера (маркет, стоп, лимит), а также определить размер кредитного плеча. В правом верхнем углу имеется окно со списком всех доступных к торговле инструментов с текущими рыночными данными.

Расширенный вид предоставляет пользователям доступ к различным инструментам построения диаграмм и графиков.

С первого взгляда расширенный вид торгового терминала не сильно отличается от классического. Здесь также имеются стакан ордеров, лента сделок, торговое окно и график цен. Главное отличие состоит в увеличенном количестве инструментов анализа, различных индикаторов и возможностью внедрения сигналов.

Для чайников в трейдинге не будет никакой разницы между этими двумя типами – оба выглядят слишком сложными. Специально для менее опытных клиентов сервис предоставляет базовую опцию быстрой торговли, которая позволяет вам просто конвертировать монеты по рыночному курсу.

Типы торговых операций

Помимо традиционных финансовых операций (покупка, продажа рыночными ордерами), которые можно проводить с помощью вышеуказанных видов торговых платформ, биржа Binance позволяет своим клиентам проводить торговые операции по типу ОТС или р2р.

В первом случае сделки открываются на внебиржевом рынке. Он полезен, когда клиенту необходимо быстро продать или купить довольно большой объем криптовалюты по наилучшей цене. Его заявки выводятся на внебиржевой рынок, объем которого намного превышает возможности отдельной площадки, тем самым добиваясь для клиента лучшей цены на текущий момент.

В случае р2р типа игроки на бирже обмениваются между собой монетами напрямую по заранее договорной цене, выкладывая заявки на покупку или продажу в торговом окне. 

Комиссия

В конкурентной борьбе за лидерство на крипто-обменном пространстве, Binance предоставляет своим клиентам единственный вид комиссионных платежей – за торговые операции. Более того, размер комиссии фиксированный и составляет всего 0,1%, как для маркет-мейкеров (прибавляет ликвидность, создавая заявку на сделку), так и для маркет-тейкеров (понижает ликвидность, выводя актив из оборота).

Этот принцип фиксированной комиссии служит большим превосходством среди прочих криптобирж, в которых помимо более высоких ставок существует разница между типами ордеров и размера платежей.

К тому же Binance проявляет лояльность к пользователям, которые работают с родным биржевым токеном  BNB. И предоставляет 25% скидку на комиссию за операции.

К сожалению, сборы за снятие средств с депозита Binance не отменяет, но размеры его регулярно обновляются. Это делается для оптимизации предложения по более справедливой цене.

За пополнение баланса никаких платежей Binance не требует. Клиент платит комиссию только за транзакцию в блокчейне по общим правилам.

Приложения для телефона и компьютера

Торговля на Бинанс доступна с нескольких устройств. Наиболее распространенным вариантом является веб-платформа Binance, где вы можете пользоваться всеми перечисленными выше преимуществами и услугами.

Кроме того, вы можете скачать мобильное приложение Binance для Android или iOS . Оба мобильных приложения позволяют вам получить доступ к большинству функций веб-платформы, включая Fiat Gateway, Binance Futures, Binance Options, спотовую торговлю, маржинальную торговлю, P2P-торговлю и многое другое.

Binance также является одной из немногих бирж криптовалют, в которой есть десктопное торговое приложение для macOS и Windows . Оба приложения предлагают лучшую производительность, но имеют меньше встроенных функций, чем веб-платформа.

Что такое фьючерсы на Бинанс и основы трейдинга

Фьючерсным контрактом называется предварительный договор купли/продажи каких угодно финансовых инструментов биржевого рынка. Естественно, что торговля фьючерсами на бинансе это соглашение на покупку той или иной криптовалюты в определенное время по заранее установленной стоимости.

Фьючерсный vs спотовый рынок

Чем отличается фьючерсная площадка от обычной (спотовой)? Сделка по фьючерсам не исполняется сразу. Вы договариваетесь с контрагентом, что в такое то время купите (или продадите) такой то объем той иной цифровой монеты и заранее устанавливаете цену. Например, приобретете 10 биткоинов через месяц по 12000$ за монету.

Фьючерсные договоры могут иметь конкретный срок исполнения, например, месяц или квартал. Но существуют и бессрочные фьючерсы, позволяющие сохранят позицию открытой сколько угодно. В июне 2020 был добавлен квартальный фьючерс бинанс, хотя первое время платформа поддерживала только бессрочные контракты, основанные на базовом индексе стоимости. Его рассчитывают по курсу монеты на ведущих площадках относительно количества сделок на каждой из них. Стоимость бессрочного криптодериватива мало отличается от реальной цены монеты на рынке.

Кроме первоначальной маржи, которую вы вносите для открытия позиции, необходимо иметь немного денег на основном балансе. Данная сумма является поддерживающей маржой и без нее ваша позиция будет закрыта. Сумма маржи зависит от размера позиции. При ликвидации фьючерса взимается комиссия. Если на депозите больше денег, чем нужно для покрытия долгов, остаток вам потом вернут. Кстати, на Binance, чтобы начать торговлю деривативами верификация необязательна, это преимущество перед биржей bitmex.

Если система не сумеет вовремя среагировать на обвал курса и закрыть убыточную позицию, то денег на счету неудачливого трейдера не хватит на покрытие всех долгов. На этот случай на бинансе создан специальный страховой фонд. Он существует за счет сборов на ликвидацию и гарантирует своевременные выплаты прибыли успешным трейдерам фьючерсными контрактами. Ну а если страховой фонд по каким-то причинам не справляется, происходит авто-делевереджинг, то есть принудительная ликвидация контрагента. Впрочем, схема торговли фьючерсами на бинансе построена так, чтобы не допустить подобных прецедентов. Однако, если такое все же случится, пострадавшему трейдеру об этом немедленно сообщат.

Пока договор остается открытым участник сделки в лонге (покупатель фьючерса) и участник сделки в шорте (продавец фьючерса) регулярно платят друг другу. Это называется финансированием. Платить должен тот, кто в текущий момент проигрывает. Платеж состоит из двух частей: ставки финансирования и премии. Ставка всегда фиксирована и исчисляется в сотых долях процента от суммы контракта. Премия зависит от разницы между реальным курсом монеты и тем, что прописан в соглашении.

Как завести деньги на Binance

Переходим ко следующему пункту, как пополнить Binance личный счет. Для того чтобы завести деньги на биржу, во вкладке «Кошелек» жмем на значения «Спотовый кошелек» и переходим к списку доступных для пополнения криптовалют.

Выбираем интересующую нас монету и получаем публичный адрес.

Если у вас уже есть виртуальные деньги в личном кошельке или на депозите другой биржи, вы можете их перевести на Binance кошелек. О том, как приобрести криптовалюту на Бинанс, используя VISA/MasterCard, будет рассказано чуть позже.

Отправляя активы на Binance, вы пополняете спотовый кошелек. Каждому верифицированному пользователю, кроме стандартного биржевого депозита, предоставляются кошельки для:

• Маржинальной торговли;
• Фьючерсных сделок;
• P2P обмена;
• Бессрочных и фиксированных сбережений;
• Майнинга криптовалюты Bitcoin на Binance pool.

Платформа Бинанс навсегда вошла в историю криптоиндустрии, как первый сервис обмена, запустивший собственный майнинг-пул. По состоянию на 25.12.2020 года, здесь добывают 4 монеты: BTC, BCH, BSV, ETH. Выплаты проводятся ежедневно на ваш пул-аккаунт, можно сразу бесплатно перевести заработанные деньги на спотовый кошелек или активировать стейкинг.

Биржа поддерживает стейкинг 23-х монет, в том числе NEO, EOS и TRON. Полный список доступен в соответствующем разделе личного кабинета. Стейкинг это добыча монет путем замораживания определенный суммы на отдельном счете. По окончании срока (минимум 1 месяц), вы получаете вознаграждение от администрации проекта и можете вывести монеты для продажи или запустить процесс повторно.

Биржа Binance принимает деньги на хранение под проценты. Для монет BTC, BUSD и USDT открыта бессрочная подписка. Ваши деньги не блокируются вы можете использовать их в любой момент, а за тот период, пока они лежали на депозите, вам будет начислен определенный процент годовых.

Фиксированные сбережения подразумевают заморозку определенного числа монет на срок от 7 до 90 дней. По сути, это тот же самый стейкинг, но платят вам не разработчики, а сама биржа.

Отличия спотового рынка от других видов торговли

Спотовый рынок можно считать некой базой для всех остальных видов торговли, потому что он предполагает взаимообмен только реальными активами, которые есть в наличии у трейдеров. Этот рынок отражает объективные котировки, которые являются основой для других видов торговли.

Маржинальная торговля

Освоившись на спотовом рынке, многие пользователи начинают частично переходить к маржинальной торговле. Ее основное отличие заключается в том, что трейдер может брать активы в долг и тем самым проводить сделки на сумму, которая значительно превышает размер его депозита. Например, если у пользователя на депозите есть 1000 долларов, и он будет торговать с маржинальным плечом 10Х, то сможет открывать сделки на общую сумму до $10 000.

Таким образом, при маржинальной торговле нарушаются два базовых правила спотового рынка:

• продавец актива не является его полноправным владельцем;

• покупатель тоже не становится полноправным владельцем актива.

Конечно, благодаря возможности открывать сделки на крупные суммы маржинальная торговля позволяет значительно увеличить прибыль

Но важно учитывать, что вместе с увеличением дохода возрастает и вероятность получения убытков

Чтобы более дельно оценить все преимущества и недостатки такого трейдинга, вы может изучить часто задаваемые вопросы по Споту и Маржинальной торговле. 

Торговля фьючерсами

Принципиальная разница между спотовой и фьючерсной торговлей заключается в том, что участники этого рынка вовсе не покупают и не продают активы. Вместо этого трейдеры заключают между собой так называемые контракты на разницу цен. Они могут относиться к разным криптовалютам. Например, есть фьючерсы на биткоин, эфириум, лайткоин и прочие активы.

Покупая такой контракт, вы, по сути, делаете ставку на то, что цена базового актива возрастет или опустится в будущем. Например, если вы думаете, что через месяц биткоин будет стоить дороже, чем сейчас, вы можете купить фьючерс на рост цены. А если по вашему мнению цена опустится – вы покупаете фьючерс на падение. Соответственно, если вы угадаете, то получите прибыль, а если нет – убыток.

В итоге как продавец, так и покупатель контракта берут на себя обязательство купить или продать базовый актив в будущем. И прибыль получает тот, кто стал держателем фьючерса в правильном направлении. Соответственно, продавец такого контракта несет убытки.

Фьючерсы могут изначально иметь предустановленный срок погашения либо быть бессрочными.

Торговля опционами

Опционы имеют схожий принцип работы с фьючерсами. Но в данном случае обязательство выкупить базовый актив берет на себя только продавец опциона. А покупатель лишь получает право исполнять или не исполнять заключенный контракт.

Где можно посмотреть информацию по активной сетке

Настройка маржи

Настройка маржи доступна только в режиме изолированной маржи.

Завершение

Нажмите на завершение, чтобы остановить работу сетки. Отменить все неисполненные ордера и закрыть все позиции можно вручную или автоматически после остановки сетки.
Когда включена функция отмены всех ордеров при остановке сетки, система автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной торговой паре, когда сетка останавливается. Если же включить опцию закрытия всех позиций, система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене после остановки сетки.

Просмотр параметров сетки

Виды ордеров и порядок их использования

На площадке торговли фьючерсами Binance Future доступно 5 типов заявок:

1. Лимит — ордер купли/продажи исполняемый по установленной вами цене. Оформляете и ждете, пока появиться встречное предложение.
2. Маркет — заявка по рынку исполняется сразу на максимально выгодных условиях в текущий момент.
3. Стоп-лимитная заявка имеет две составляющие: лимитированная цена и цена стоп. Стоп-ценой называется курс выбранной криптомонеты по достижению которого система активирует заявку. А вот самым лучшим предложением является лимитная цена. То есть стоп дает сигнал к размещению заявки в книге, а по достижению рынком лимитной цены нужно выполнять покупать или продавать.
4. Стоп-маркет подразумевает превращение лимитной заявки в рыночную при достижении соп-цены.
5. Трейлинг-стоп — заявка активируется, когда курс выбранной монеты на рынке достигнет максимального (или минимального) значения (+/- 1%).

Расчет прибыли и убытков контрактов Сoin-margin (BTCUSD)

Контракт BTC Сoin-margin номинирован, обеспечен и рассчитан в биткоине. Это означает, что биткоин выступает в роли базовой валюты. Каждый контракт BTC Сoin-margin представляет 100 USD, поэтому USD здесь является валютой котировки. Каждый контракт – это фиксированное количество USD. Таким образом, биткоин используется для поддержания начальной маржи и расчета прибыли и убытков. 
Предположим, вы приобрели 100 бессрочных контрактов Bitcoin-margin (100 x 100 USD = $ 10 000) по $ 50 000 каждый. Таким образом, вы фактически продаете 10 000 USD и приобретаете эквивалентную стоимость в биткоине (10 000/50 000 = 0,2 BTC).
Предположим, цена биткоина выросла до 55 000 долларов и вы хотите зафиксировать прибыль от сделки. Чтобы закрыть позицию, вы выкупаете контракты на сумму 10 000 USD и одновременно продаете эквивалент в биткоине (10 000 / 55 000 = 0,1818 BTC).
В данной сделке ваша прибыль будет рассчитываться следующим образом: сумма в биткоине на входе — сумма в биткоине на выходе = 0,2 — 0,18 = 0,0182 BTC.
Если упростить, то формула прибыли и убытков будет выглядеть следующим образом:
((1 / цена входа фьючерсов) — (1 / цена выхода фьючерсов)) * размер позиции
((1/50 000) — (1/55 000)) * (100 контрактов x 100 USD) = 0,0182 BTC
Пример для шорт-позиции:
Шорт по квартальному контракту BTCUSD 0925 (покупка USD, продажа BTC): 
((1 / цена входа фьючерсов) — (1 / цена выхода фьючерсов)) * (размер позиции* -1)
((1/50 000) — (1/45 500)) * (100 контрактов x 100 USD) = 0,0198 BTC

Обратная сторона медали в торговле с плечом

Важным моментом в маржинальной торговле является то, что для любой сделки устанавливается цена ликвидации — рассчитанная биржей ценовая отметка, при достижении которой позиция будет автоматически закрыта с полным изъятием с баланса пользователя обеспечивающей ее маржи.

То есть если бы в описанном выше примере сделка в лонг открывалась при цене биткоина в $10000 и цена ликвидации была бы обозначена на уровне $9500, падение курса до этой отметки привело бы к потере внесенных трейдером $1000.

Конечно же, необязательно использовать для открытия сделок с плечом все имеющиеся на балансе активы. Правильнее будет выделять под открытие позиции только часть депозита, оставляя за собой возможность усреднять позицию при движении курса в сторону, противоположную ожидаемой. Таким образом достигается перемещение цены ликвидации, которое очень часто помогает переждать просадку и дождаться возвращения цены актива в расчетный диапазон для получения прибыли.

В классической торговле с плечом на фондовом рынке описанной ситуации с ликвидацией позиции предшествовал бы маржин-колл (от англ. Margin call, маржинальный звонок) — требование дополнительного обеспечения, представляющее собой оповещение брокером клиента о недостаточности выделенной им маржи и риске принудительного закрытия позиции в случае, если не будут добавлены дополнительные средства.

Однако из-за быстрого движения котировок в криптовалютных парах произошло смещение понятия — маржин-коллом теперь называют непосредственно момент ликвидации. На сленге криптотрейдеров потеря позиции звучит как «поймать маржин-колл».

Также стоит обратить внимание на то, что в маржинальной торговле криптовалютой существуют два основных вида ордеров:

• Бессрочные контракты, когда позиция будет открытой, покуда ее не закроет пользователь или не случится ликвидация;
• Фьючерсные контракты, которые закрываются автоматически в момент истечения срока своего действия.

Первый вариант — самый простой и безопасный, особенно для новичков в маржинальной торговле криптовалютой. Второй подразумевает дополнительный риск в виде закрытия сделки в момент, когда цена актива будет находиться в неудачном диапазоне, предполагающем получение убытка.

Как занять средства на Binance

Сперва вы должны обеспечить свою маржинальную позицию, перечислив деньги с основного счета на баланс маржинального аккаунта. Для этого нужно перейти в соответствующий раздел и выполнить внутрибиржевую транзакцию. Можно переводить как все монеты, так и определенную часть.

После того как перевод будет выполнен:

• Перейдите в маржинальный кошелек.
• Укажите криптовалюту.
• Кликните по кнопке «Занять/Погасить».
• Выберите занять.
• Определите размер кредитного плеча и подтвердите заем.

Сумма кредита напрямую зависит от состояния маржинального счета. Если у вас есть 0,5 BTC, то можете одолжить еще один, процентная ставка рассчитывается почасово. Ее размер зависит от выбранной криптовалюты, предварительно посмотреть проценты по займам и лимиты можно в разделе «Маржинальные данные».

Если у васоткрыт маржинальный счет, вы можете получить заем автоматически.

• Перейдите в торговый раздел.
• Укажите тип ордера (лимит, маркет, стоп-лимит).
• Выберите режим «Кросс 3х» либо «Изолированная маржа» (доступно только при покупке).
• Оформите заявку, нажав «Маржинальная покупка/продажа».

Данная опцияпозволяет быстро занимать средства при открытии новых позиций. Однаковпоследствии вам придется возвращать заемные средства вручную.

Разница между кросс и изолированной маржой

При использовании кросс-маржы допускается добавление активов в убыточную позицию, что значительно снижает опасность ликвидации.

Изолированная маржа подразумевает фиксированную сумму залога, что обозначает автоматическую ликвидацию проигрышной позиции. Но при этом вы теряете только сумму, которую поставили, а не весь баланс.

Дополнительные правила

10.1. Binance предоставляет услуги распространения информации, надзора и контроля рисков для торговли токенами с кредитным плечом. Binance не предоставляет гарантий дохода и не имеет обязательств по сохранению капитала пользователей, выполняющих транзакции с токенами с кредитным плечом на платформе Binance. Инвесторы должны осознавать масштабные риски, связанные с сервисом токенов с кредитным плечом. Они также должны самостоятельно оценить возможные убытки и участвовать в процессе добровольно, подтверждая, что контролируют риски и могут справиться с ними.
10.2. Термины «превышающие» и «меньше», используемые в настоящих правилах, не включают указанные числа; при этом «не превышающие», «не меньше», «выше» и «до» включают указанные числа.
10.3. Настоящие правила сформулированы платформой Binance и вступают в силу сразу после их распространения среди всех инвесторов платформы. То же относится и к вносимым поправкам.
10.4. Платформа Binance оставляет за собой право на интерпретацию настоящих правил.
* Отказ от ответственности: мы можем изменить данные в этой статье без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к английской версии для получения последней информации.

Как купить криптовалюту

На официальном сайте биржи Binance можно при помощи кредитной карты VISA или master card купить следующие криптовалюты:

• BTC;
• XRP;
• ETH;
• LTC;
• BCH;
• BNB;
• DASH;
• EOS;
• TRX;
• XLM;
• NANO;
• ATOM;
• BUSD;
• TUSD;
• PAX;
• USDT.

Обмен происходит:

• Непосредственно на бирже.
• На P2P платформе.
• Через сторонние обменники.

В том числе, через платежную систему Simplex, это надежная финтех-компания, которая обеспечивает обработку платежей по всему миру. Технология Simplex позволяет трейдерам, торговым площадкам и криптоплатформам обрабатывать онлайн-платежи с полной защитой от мошенничества и покрытием возврата.

Биржа принимает к оплате:

• Рубли;
• Американские доллары;
• Украинские гривны;
• Турецкие лиры;
• Шведские кроны;
• Сингапурские доллары;
• Уругвайские песо;
• Саудовские риялы;
• Вьетнамские донги;
• Румынские леи;
• Тайские баты.

А так же национальные деньги Южно-Африканской Республики, Уганды и Тайваня. У компаний-партнеров и на P2P площадке выбор фиатных валют, доступных для оплаты, намного шире.

Уровень кросс-маржи

1.1 Пользователи, берущие маржинальный займ, могут использовать чистые активы на своих кросс-маржинальных счетах в качестве обеспечения. Цифровые активы на любых других счетах не учитываются для маржи в кросс-маржинальной торговле.
1.2 Уровень маржи кросс-маржинального счета = общая стоимость активов кросс-маржинального счета/(общие обязательства + непогашенные проценты), где:
Общая стоимость активов кросс-маржинального счета = текущая общая рыночная стоимость всех цифровых активов на кросс-маржинальном счете
Общие обязательства = текущая общая рыночная стоимость всех непогашенных маржинальных займов на кросс-маржинальном счете
Непогашенные проценты = сумма каждого маржинального займа * продолжительность займа в часах ко времени расчета * почасовая процентная ставка — вычет/оплаченный процент.
1.3 Уровень маржи и соответствующие операции
Когда ваш уровень маржи > 2, вы можете торговать, брать взаймы и переводить активы в спотовый кошелек.
Когда 1,5 <уровень маржи ≤ 2, вы можете торговать и брать взаймы, но не можете переводить средства со своего маржинального счета.
Когда 1,3 <уровень маржи ≤ 1,5, вы можете торговать, но не можете брать займы или переводить средства со своего маржинального счета.
Если 1,1 <уровень маржи ≤ 1,3, то будет инициирован маржин-колл и вы получите уведомление по почте, SMS и сообщение на веб-сайте, информирующие вас о необходимости добавить дополнительное обеспечение (перевести большее количество залоговых активов) во избежание ликвидации. После первого уведомления вы будете получать сообщения каждые 24 часа.
Когда уровень маржи станет ≤ 1,1, сработает механизм ликвидации и все ваши активы будут ликвидированы для погашения процентов и займа. Система оповестит вас об этом, отправив уведомление по почте, SMS и разместив сообщение на сайте.

Кредитное плечо 5x (поддерживается только в основном аккаунте)

Когда ваш уровень маржи > 2, вы можете торговать, брать взаймы и переводить активы в спотовый кошелек.
Когда 1,25 <уровень маржи ≤ 2, вы можете торговать и брать взаймы, но не можете переводить средства со своего маржинального счета на спотовый кошелек.
Когда 1,15 <уровень маржи ≤ 1,25, вы можете торговать, но не можете брать взаймы или переводить средства со своего маржинального счета на спотовый кошелек.
Если 1,05 <уровень маржи ≤ 1,15, то будет инициирован маржин-колл и вы получите уведомление по почте, SMS и на сайте, информирующее вас о необходимости добавить дополнительное обеспечение (перевести большее количество залоговых активов) во избежание ликвидации. После первого уведомления вы будете получать сообщения каждые 24 часа.
Когда уровень маржи станет ≤ 1,05, сработает механизм ликвидации и все ваши активы будут ликвидированы для погашения процентов и займа. Система оповестит вас об этом, отправив уведомление по почте, SMS и разместив сообщение на сайте.
1.4 Для получения дополнительной информации см. Правила кросс-маржинальной торговли.

Торговый интерфейс

Внешне Binance Futures напоминает спотовый рынок, те жеграфики, биржевой стакан и формуляр создания ордера. Но панель инструментовимеет существенные различия.

Слева вверху торговая пара, а при наведении на нее курсора, открывается список действующих контрактов. Далее идет кнопка переключения режима маржи, индекс маркировки, текущая процентная ставка финансирования и таймер отсчета времени до следующего клиринга. Следующее в верхней строке цифры отображают колебания курса и объем торгов за прошедшие сутки.

Вид по умолчанию предусматривает:

• График;
• Диаграммы глубины;
• Биржевой стакан;
• Позиции и открытые ордера.

Регулировка интерфейса доступна в выпадающем меню под графой «USDT-M Futures». По умолчанию установлено кредитное плечо 20х. Можно увеличить его размер до 125х, кликнув по соответствующему значку и передвинув ползунок во всплывшем окне.

Виды ордеров и порядок их использования

На площадке торговли фьючерсами Binance Future доступно 5типов заявок:

1. Лимит — ордер купли/продажи исполняемый по установленной вами цене. Оформляете и ждете, пока появиться встречное предложение.
2. Маркет — заявка по рынку исполняется сразу на максимально выгодных условиях в текущий момент.
3. Стоп-лимитная заявка имеет две составляющие: лимитированная цена и цена стоп. Стоп-ценой называется курс выбранной криптомонеты по достижению которого система активирует заявку. А вот самым лучшим предложением является лимитная цена. То есть стоп дает сигнал к размещению заявки в книге, а по достижению рынком лимитной цены нужно выполнять покупать или продавать.
4. Стоп-маркет подразумевает превращение лимитной заявки в рыночную при достижении соп-цены.
5. Трейлинг-стоп — заявка активируется, когда курс выбранной монеты на рынке достигнет максимального (или минимального) значения (+/- 1%).

Различия между ценой маркировки и окончательной ценой

Окончательной или последней ценой считается цена предыдущей выполненной заявки, записанной в истории ордеров.

Цена маркировки выводится на основе данных с нескольких торговых площадок. Ее величина определяет не реализованный PnL и момент ликвидации контракта.

Термином PnL называется сумма реализованных и нереализованных доходов и потерь. До тех пор, пока позиция открыта PnL будет не реализован, и может изменяться в зависимости от колебаний рынка. И чем больше он склоняется в минус, тем быстрее наступит ликвидация.

Последняя цена и цена маркировки используются в качестветриггера в стоп-ордерах.

Как рассчитать объем фьючерса на бинансе

 Фьючерсный контракт имеет три основных параметра:

• Залог — это сумма гарантийного обеспечения, которая вносится при покупке контракта.
• Тик (шаг цены) — сумма минимально допустимого изменения стоимости контракта.
• Стоимость шага цены — это сумма финансирования, которую будут списывать (или начислять) в зависимости от движения рынка.

Расчеты производит биржа вам необходимо следить за маржинальным балансом, и грамотно распределять его между открытыми позициями. Вы можете установить индивидуальные лимиты и открыть одновременно две встречные позиции (шорт и лонг) для хеджирования рисков.

От чего зависит ставка финансирования?

Ставка финансирования состоит из двух компонентов: процентной ставки и премии. Премия – причина сближения цены бессрочного контракта с ценой базового инструмента.
На Binance используется фиксированная процентная ставка в предположении, что хранение денежного эквивалента обеспечивает более высокую процентную прибыль, чем эквивалент в BTC. Разница по умолчанию составляет 0,03% в день (0,01% за интервал финансирования, поскольку финансирование происходит каждые 8 часов), но может меняться в зависимости от рыночных условий, например, ставки по федеральным фондам.
Цена бессрочного контракта и цена маркировки могут существенно отличаться. В подобных случаях для сближения цен между рынками используется премиум индекс. История значений премиум индекса доступна здесь. Индекс рассчитывается отдельно для каждого контракта:
Премиум Индекс (P) = / индекс цен
Воздействие бид-цены = средняя цена исполнения для реализации воздействия номинала маржи на бид-цену
Воздействие аск-цены = средняя цена исполнения для реализации воздействия номинала маржи на аск-цену

• Индекс цен представляет собой совокупный показатель, учитывающий цены на основных спотовых биржах, взвешенные по их относительному объему.
• Воздействие номинала маржи (Impact Margin Notional, IMN) для контрактов USDT-margin – это номинальный размер, доступный для торговли с маржей в размере 200 USDT (котировка цены в USDT); для контрактов Coin-margin это доступный номинал для торговли с маржей в 200 USD (котировка цены в USD). IMN используется для поиска среднего воздействия бид- или аск-цены в книге ордеров.

Воздействие номинала маржи (IMN) = 200 USDT / коэффициент начальной маржи с максимальным уровнем кредитного плеча
Например, максимальное кредитное плечо бессрочного контракта BTCUSDT составляет 125x, а соответствующий ему коэффициент начальной маржи – 0,8%. В таком случае воздействие номинала маржи (IMN) составит 25 000 USDT (200 USDT / 0,8%). Система ежеминутно будет использовать показатель IMN в 25 000 USDT для определения среднего воздействия бид- или аск-цены в книге ордеров.
Дополнительная информация о кредитном плече и марже фьючерсных контрактов USDT доступна в статье «Кредитное плечо и маржа фьючерсов USDⓈ-M».

Расчет P/L для фьючерсных контрактов

Важно! В этом разделе пойдет речь только о том, как рассчитать PNL для фьючерсных контрактов. Если вы не знаете, что такое фьючерсы и как они работают на Бинансе, то вам стоит предварительно изучить соответствующее руководство

При вычислении P&L для фьючерсных контрактов нужно учитывать, что цена маркировки – это более точное отображение стоимости контракта, по сравнению с рыночной ценой фьючерса. Поэтому биржа Бинанс использует именно цену маркировки, чтобы защитить трейдеров от случайных ликвидаций, а также избежать рыночных манипуляций.

Следовательно, нереализованный PNL для фьючерсов высчитывается по аналогичным формулам:

• Для Long позиции: нереализованный P/L = (Цена маркировки фьючерса – Начальный курс покупки фьючерса) * Размер позиции.

• Для Short позиции: нереализованный P&L = (Начальный курс продажи фьючерса – Цена маркировки фьючерса) * Размер позиции.

Кроме того, при торговле фьючерсами важно учитывать общее обеспечение маржи и порог ликвидации:

Обеспечение = начальное обеспечение + реализованный P&L + нереализованный PNL. Если сумма этих трех показателей превысит сумму обеспечения, позиция будет ликвидирована принудительно.

Учитывая, что нереализованный P&L зависит от рыночных движений, он продолжает колебаться из-за постоянного изменения курсов. Соответственно, маржинальный баланс также продолжает постоянно изменяться.

Вывести со счета можно только ту часть обеспечения, которая превышает сумму начального займа + начальную маржу.

Что такое ставка финансирования?

Финансирование – это периодические выплаты лонг- или шорт-трейдерам, которые рассчитываются на основе разницы цен на рынке бессрочных фьючерсов и спотовом рынке. На бычьем рынке ставка финансирования положительная и, как правило, со временем увеличивается. При этом трейдеры с лонг-позициями по бессрочным контрактам выплачивают финансирование трейдерам, занимающим короткие позиции. И наоборот: на медвежьем рынке ставка финансирования отрицательная, а трейдеры с шорт-позициями по бессрочным контрактам выплачивают финансирование трейдерам, занимающим длинные позиции.

Похожие записи:

Каталог монет шри-ланки Криптовалюта cardano: причины роста токена ada, перспективы и конкуренция с eth 2.0 Обзор криптовалюты iota, возможности заработка и перспективы на 2021 год Кто такой илон маск? Настройка майнинга на nicehash: регистрация, установка, вывод Обзор видеокарты asus geforce rtx 3060 ti strix oc